Estás sentado en tu escritorio con las manos en la cabeza. ¡Maldita sea! Una vez más… otra pérdida. El mercado de las criptomonedas te ha vuelto a sorprender y te preguntas por qué es tan difícil hacer trading de criptomonedas.

Te encantan las criptomonedas y deseas dominar el arte del trading. Pero crees que podrías tener más éxito haciendo rafting o bajando en canoa por el Amazonas infestado de cocodrilos, en lugar de intentar obtener ganancias con el trading de criptomonedas. 

No te preocupes… ¡Te entendemos! Hemos estado en tu lugar (muchas veces) y sabemos lo desalentador que resulta no obtener buenos resultados haciendo trading de criptomonedas. 

El trading de criptomonedas es todo un arte. El éxito en este desafiante mercado supone desarrollar una serie de conocimientos, habilidades, técnicas y disciplina mental. Además, lo que puede funcionar para algunos traders podría no ajustarse a tu manera de operar. De esto último hablaremos más adelante. Por ahora, ten por seguro que cuando hayas leído este artículo por completo sabrás exactamente qué hacer para aumentar tus posibilidades de navegar por el mercado de las criptomonedas como un campeón.

Empecemos.

¿Por qué hacer trading de criptomonedas?

Buena pregunta. Las criptomonedas forman probablemente uno de los mercados financieros más desafiantes para los nuevos traders. Pero si eres capaz de superar los obstáculos el trading puede ser gratificante. Además, desarrollarás una habilidad transferible que te permitirá operar en otros mercados, como el Forex, las materias primas o el mercado de valores. 

Además de sentir pasión por el trading de divisas digitales, estas son otras razones prácticas para operar con criptomonedas:

1. Beneficios potenciales: Aunque el mercado de las criptomonedas es volátil, los traders pueden beneficiarse de las fluctuaciones de los precios comprando barato y vendiendo caro. 

2. Diversificación: Quizás ya operas en el mercado de divisas o de acciones y quieres diversificar tu experiencia de trading.

3. Acceso global: Personas de todo el mundo pueden acceder al trading de criptomonedas, que están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana.

Diferencias entre el trading de criptomonedas y con acciones

La curva de aprendizaje del trading con acciones y criptomonedas es significativa. Aun así, la principal ventaja de operar con criptomonedas es la baja barrera de entrada. 

La siguiente lista destaca las principales diferencias entre el trading de criptomonedas y con acciones:

Regulación

Las comisiones de valores como la Comisión de Bolsa y Valores de los EEUU (SEC) y la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) regulan en gran medida el mercado de valores. Estas organizaciones garantizan que se realicen prácticas de trading justas y la protección de los inversores. 

El trading de criptomonedas está sujeto a menos regulación, aunque ésta puede variar dependiendo de la jurisdicción.

Horario del mercado

Los mercados de valores suelen tener un horario de negociación específico, que suele coincidir con el horario comercial local del país donde tiene su sede el exchange. 

Los mercados de criptomonedas están abiertos 24 horas al día, 7 días a la semana, lo que permite operar en cualquier momento, incluidos fines de semana y los días festivos.

Clase de activos

Las acciones representan la propiedad de una empresa, proporcionando a los accionistas derechos específicos, como el derecho de voto y el pago de dividendos. 

En cambio, las criptomonedas son activos digitales que no suelen tener derechos de propiedad directa en el sentido tradicional.

Volatilidad

Las criptomonedas son conocidas por su gran volatilidad, ya que los precios a menudo experimentan fluctuaciones significativas en periodos cortos de tiempo. Esta volatilidad puede ofrecer oportunidades a los traders que buscan beneficios a corto plazo, pero también aumenta el riesgo de pérdidas. 

Aunque están sujetas a cambios de precio, las acciones suelen mostrar una volatilidad comparativamente menor, especialmente en empresas consolidadas con beneficios estables.

Disponibilidad de información

La disponibilidad de información difiere entre las operaciones con criptomonedas y con acciones. Los mercados de valores proporcionan información financiera exhaustiva, informes de empresas y cobertura de analistas, lo que permite a los inversores tomar decisiones informadas. 

En cambio, es frecuente que la información pública sobre las criptomonedas sea limitada. Los traders suelen basarse en el sentimiento del mercado, los tokenómics, la evolución de los proyectos, el análisis técnico y los debates de la comunidad para evaluar un proyecto.

Ahora que ya conoces las diferencias entre el trading de criptomonedas y con acciones vamos a conocer el proceso de trading de criptomonedas.

A medida que evoluciona la tecnología de IA, el trading de criptomonedas podría ser más fácil. Fuente de la imagen: Shutterstock

Cómo hacer trading de criptomonedas para principiantes

Comprender los gráficos de las criptomonedas es esencial para su negociación. De hecho, intentar operar con criptomonedas sin tener conocimientos sobre gráficos es como caminar por una cuerda floja con los ojos vendados. Si de verdad quieres tener éxito como trader de criptomonedas, es esencial que aprendas lo siguiente:

Análisis técnico

El estudio de los patrones de precios, las tendencias y los indicadores de los gráficos permite a los traders identificar posibles puntos de entrada y salida, calibrar el sentimiento del mercado y tomar decisiones de trading informadas. 

El análisis técnico ayuda a los traders a evaluar el comportamiento histórico de los precios y a predecir sus movimientos futuros, aunque no garantiza su exactitud.

Dominar el análisis técnico es crucial. Te recomendamos que explores el canal de Coin Bureau Trading para acceder a materiales educativos valiosos sobre este tema. Allí encontrarás una gran cantidad de contenido preparado por nuestro experto en trading, Dan, que es un trader profesional totalmente capitalizado.

Cronometrando al mercado

El estudio de los gráficos de criptomonedas puede ayudarte a determinar el momento adecuado para ejecutar tus operaciones con eficacia. Puedes identificar niveles históricos de soporte y resistencia analizando los gráficos, lo que podría indicar posibles puntos de inflexión del mercado. 

Comprender los patrones de los gráficos, como los dobles máximos o mínimos, y programar adecuadamente las entradas y salidas del mercado, puede ayudarte a optimizar tus estrategias de trading y a gestionar mejor el riesgo.

Identificación de tendencias

Los gráficos de las criptomonedas pueden revelar tendencias en los movimientos de los precios, como tendencias alcistas, tendencias bajistas o tendencias de oscilación. Identificar y comprender estas tendencias es crucial para alinear tus estrategias de trading con las condiciones del mercado. 

Los traders expertos aprenden a ajustar rápidamente sus estrategias de trading a las volátiles condiciones del mercado.

Gestión del riesgo 

Estudiar los gráficos puede ayudarte a gestionar el riesgo, ya que estos proporcionan información sobre la volatilidad de los precios y los posibles objetivos de precios. Lo que te permite establecer órdenes stop loss y objetivos de beneficios basándote en el análisis de los gráficos para definir tus ratios de riesgo-recompensa (cuánto puedes perder en comparación con cuánto puedes ganar) y gestionar tu exposición a posibles pérdidas.

Los traders experimentados suelen sugerir un mínimo de 1:3 RTR (ratio riesgo-recompensa) porque ayuda a mantener tu cuenta en buenas condiciones. Evita negociar con una RTR de 1:1, ya que perderás rentabilidad a largo plazo.

Sentimiento del mercado

Los traders de criptomonedas a menudo ignoran el análisis del sentimiento, lo cual es un error porque es el motor que mueve los mercados. El mercado tiene una mentalidad de rebaño, lo que significa que tendemos a seguir el comportamiento colectivo. 

Por ejemplo, cuando los traders novatos ven una gran formación de velas verdes, empiezan a comprar en lugar de esperar o aprender a hacer trading contrario” (hacer lo contrario que el mercado). Los traders profesionales e institucionales esperan pacientemente a que se confirme el sentimiento del mercado.

Entender el sentimiento del mercado te da una idea de si el mercado es alcista o bajista (dependiendo del marco temporal en el que operes), lo que puede influir en tus decisiones de trading. Puedes aprender más sobre estos conceptos en nuestro artículo en profundidad sobre psicología del trading. 

Términos utilizados en el trading de criptomonedas

Si eres nuevo en el mundo del trading de criptomonedas, tal vez estés toda esta jerga te confunda. No te preocupes. La tabla siguiente muestra un glosario de términos cotidianos utilizados en el sector.

Ahora que sabes más sobre cómo prepararte para tener éxito en el trading de criptomonedas, el siguiente paso esencial es encontrar un exchange de criptomonedas de confianza.

Brokers y exchanges de criptomonedas

Esta sección te ayudará a elegir el mejor broker o exchange de criptomonedas. Hay varios factores que debes tener en cuenta, tales como:

• Posición y reputación: Elige un exchange con un servicio reconocido en el mercado.

• Accesible para principiantes: Algunos exchanges tienen interfaces accesibles para principiantes.

• Seguridad: ¿El exchange tiene buenas medidas de seguridad para proteger tus activos digitales?

• Comisiones: ¿Las comisiones de trading son transparentes y competitivas?

• Número de funciones: Como trader principiante, no necesitas grandes cantidades de funciones, aunque recomendamos elegir un exchange con una buena gama de funciones.

• Productos negociables: En el impredecible mercado de las criptomonedas, es posible que quieras una variedad de productos negociables para poder analizar las mejores oportunidades.

Diferentes tipos de exchanges de criptomonedas

Existen dos tipos de exchanges de criptomonedas:

1. CEX: Exchange centralizado.

2. DEX: Exchange descentralizado.

CEX es la abreviatura de “Centralized Exchange”, lo que significa que el exchange facilita las actividades de trading como intermediario central. En un CEX, la plataforma de intercambio actúa como tercero de confianza que hace coincidir las órdenes de compra y venta de los usuarios y mantiene la custodia de sus fondos.

Estas son algunas características clave de los exchanges centralizados:

• Intermediarios: Los CEX actúan como intermediarios entre compradores y vendedores, conectando órdenes y ejecutando operaciones en nombre de sus usuarios.

• Libro de órdenes: Los CEX suelen tener un libro de órdenes que muestra todas las órdenes de compra y venta de los usuarios, lo que permite a los traders elegir el precio al que quieren comprar o vender una criptomoneda.

• Liquidez: Los exchanges centralizados, como Binance, el principal exchange de criptomonedas del mundo, ofrecen una mayor liquidez en comparación a los exchanges descentralizados, ya que atraen a muchos usuarios y proporcionan un mercado consolidado para realizar intercambios.

• Custodia: Los CEX tienen la custodia de tus fondos. Al realizar depósitos de criptomonedas en un exchange centralizado, confías en que almacene y gestione de forma segura tus activos digitales.

• Cumplimiento de procedimientos KYC/AML: Los CEX suelen tener procedimientos KYC (conoce a tu cliente) y AML (anti lavado de dinero) como procedimientos estándar para verificar la identidad de los usuarios y cumplir los requisitos regulatorios.

• Comisiones de trading: Los exchanges cobran comisiones de trading por ejecutar operaciones. Estas varían en función del CEX que elijas, pero suelen basarse en los tipos de órdenes o en el volumen de trading.

• Supervisión regulatoria: Un exchange centralizado debe cumplir las regulaciones y normas de un país.

Los exchanges descentralizados (DEX) ofrecen los mismos servicios, pero cuentan con mercados P2P sin custodia y sin un intermediario que facilite las transacciones y la custodia de los fondos. En su lugar, el trading se ejecuta a través de lo que se conoce como contratos inteligentes.

Cabe señalar que aunque los exchanges centralizados ofrecen comodidad, liquidez y una amplia gama de pares de negociación, poseen ciertos riesgos. Dado que los CEX actúan como custodios de los fondos de los usuarios, existe la posibilidad de que se produzcan fallos de seguridad, incidentes de hacking o una mala gestión de los fondos. 

Si quieres obtener más información sobre los mejores exchanges de buena reputación, consulta nuestro análisis de los mejores exchanges de criptomonedas del sector.

Los gráficos de criptomonedas pueden resultar confusos al principio, pero rápidamente te familiarizas con la práctica. Fuente de la imagen: Shutterstock

Fundamentos de los gráficos de criptomonedas

Esta sección te ayudará a entender cómo funcionan los gráficos de criptomonedas.

Introducción a los gráficos criptomonedas

Todos los traders tienen sus gráficos favoritos que se adaptan a su estrategia de trading de criptomonedas. Algunos exchanges integran una plataforma de trading específica con herramientas útiles. Otra opción es hacer tus análisis con MetaTrader 4 o 5, que puedes descargar en tu ordenador o en tu móvil. 

Aunque este software de gráficos tiene una excelente gama de herramientas de trading, no nos entendimos bien con él. Hacer gráficos en el móvil es complicado y nos provocó demasiadas pérdidas.

Nuestra plataforma de gráficos favorita para operar con criptomonedas es TradingView. La versión gratuita ofrece bastantes características, aunque también ofrecen planes de pago para traders con necesidades más exigentes. Los gráficos de TradingView son limpios y fáciles de usar, y permiten establecer alertas, ocultar indicadores cuando sea necesario, guardar tus pares favoritos para observarlos, y mucho más.

Tipos de gráficos de criptomonedas

Después de elegir el software, el siguiente paso es decidir qué estilo de gráfico utilizar para realizar análisis. A continuación te mostramos los gráficos más populares para el trading de criptomonedas:

• Velas japonesas: En cada marco temporal tienes velas rojas (precio bajando) y verdes (precio subiendo). Se utilizan múltiples patrones de velas para realizar un análisis.

• Gráficos lineales: Un gráfico de líneas es una línea continua que sigue el movimiento del precio. 

• Gráficos de barras: No muy distintos de las velas, salvo que los gráficos de barras son simplemente barras rojas y verdes que indican el movimiento del precio.

• Heikin Ashi: “Es un indicador de trading y gráfico financiero japonés que significa “ritmo medio”. Los gráficos Heikin Ashi se parecen a los gráficos de velas, pero tienen un aspecto más suave, ya que siguen un rango de movimientos de precios, en lugar de seguir cada movimiento de precios como con las velas.” (Fuente: Wikipedia)

• Renko: Un gráfico Renko está formado por “ladrillos” que muestran el movimiento de los precios. La diferencia con otros gráficos es que si un precio se mantiene en un rango, el ladrillo no se mueve y no está asociado al tiempo.

Cómo elegir el mejor gráfico para el análisis

Te sugerimos practicar con los distintos gráficos en una cuenta de prueba. La mayoría de los traders novatos prefieren las velas japonesas. No obstante Heikin Ashi, aunque similar a estas, puede ser más fácil de leer. Aparte del Renko, todos estos gráficos se basan en el tiempo, y te aconsejamos que los pruebes, ya que algunos traders prefieren estilos de gráficos diferentes.

Renko requiere de mucho aprendizaje. Cuando miras un gráfico Renko parece uno de los métodos gráficos más fáciles, pero requiere una personalidad particular para esperar a que se forme un ladrillo y es el único estilo gráfico basado puramente en los movimientos de los precios, sin tener en cuenta el tiempo.

En nuestra opinión, los gráficos de barras y líneas son demasiado desafiantes para evaluar soportes y resistencias o identificar patrones gráficos, por lo que la mayoría de los traders prefieren los gráficos de velas tradicionales, ya que las mechas o “sombras” de las velas proporcionan a los traders valiosas perspectivas.

Un vistazo a cómo las velas pueden desempeñar un papel importante en el análisis a la hora de hacer trading. Imagen de Shutterstock

Estructura y ciclos del mercado

El mercado de las criptomonedas tiene una estructura de mercado y unos ciclos de movimiento de precios únicos. Estos son algunos de los aspectos más generales.

Estructura del mercado

Las criptomonedas forman un mercado global que opera 24 horas al día, 7 días a la semana, incluso durante las vacaciones y los fines de semana. La mayor parte del trading se realiza en exchanges de criptomonedas centralizados que actúan como intermediarios al facilitar la compra y venta de estos activos.

Ciclos del mercado

El mercado de criptomonedas es conocido por su volatilidad. Como la mayoría de los mercados financieros, el comportamiento del precio tenderá al alza o a la baja. Estos ciclos no siempre son fáciles de entender, pero se rigen principalmente por el sentimiento del mercado. Por ejemplo, cuando los precios del Bitcoin (BTC) subieron a casi 20.000 dólares en diciembre de 2017, el sentimiento del mercado era alcista y todo el mundo compraba BTC. 

Cuando los precios cayeron a principios de 2018, los inversores y traders perdieron la confianza en Bitcoin y empezaron a vender. A medida que el precio seguía bajando, aumentaron las ventas, lo que acabó creando un mercado bajista. En menos de un año, Bitcoin cotizaba a 3.900 dólares.

Hay muchos aspectos que pueden afectar a los precios del mercado de las criptomonedas. Un comentario de una persona influyente, la adopción institucional, nuevas asociaciones, una actualización de la cadena de bloques o noticias negativas podrían provocar cambios en el comportamiento del precio de los activos. 

Otro factor a tener en cuenta es que el precio de las criptomonedas no se mueve en línea recta. El mercado siempre tiene correcciones de precios, que es una especie de periodo de respiro. Si el precio tiende al alza o a la baja, en algún momento tendrá una corrección de precios volviendo al último movimiento de precios.

Nota: Las correcciones del mercado crean un patrón en zig-zag en los gráficos, como puedes ver a continuación, el precio suele volver a los puntos anteriores de soporte y resistencia durante una corrección.

El precio se mueve a menudo en patrones de zig-zag, y las correcciones de precios suelen llevar a zonas de interés anteriores. Imagen vía Shutterstock

Estructura de una operación con criptomonedas

La estructura de una operación con criptomonedas suele incluir varios componentes. 

Este es un desglose de la estructura típica de una operación:

• Par de negociación: En el trading de criptomonedas, seleccionas un par de criptomonedas. Por ejemplo, BTC/ETH, donde puedes comprar o vender Ethereum (ETH) utilizando Bitcoin (BTC).

• Tipos de órdenes: Hay varios tipos de órdenes que puedes colocar para ejecutar una operación:

  1. Orden de mercado: una orden en tiempo real para comprar o vender un par de criptomonedas al precio actual del mercado.

  2. Orden limitada: te permite especificar un precio para comprar o vender una criptomoneda. La operación sólo se ejecuta si el mercado alcanza o supera el precio establecido.

  3. Orden stop loss: Una orden stop (una orden stop loss o stop limit) te permite establecer un precio de activación. Cuando el mercado alcanza o cae por debajo del precio de activación, la orden de stop se convierte en una orden de mercado y ejecuta la operación.

• Precios de compra y venta: El precio de oferta es el precio más alto que aceptas por una criptomoneda. El precio de venta representa el precio más bajo que estás dispuesto a aceptar. 

• Libro de órdenes: El libro de órdenes muestra todas las órdenes de compra y venta abiertas para un par de negociación de criptomonedas en concreto. Muestra los precios de compra y venta junto con las cantidades correspondientes. 

El libro de órdenes ayuda a los traders a evaluar la liquidez del mercado y a identificar posibles oportunidades de trading. No siempre es posible ver el libro de órdenes. Esto depende del exchange.

• Ejecución de la operación: Una operación se ejecuta cuando la oferta de un comprador coincide con el precio de demanda de un vendedor. La plataforma de intercambio coteja las órdenes y facilita la transacción entre el comprador y el vendedor. 

• Confirmación de la operación: Tras la ejecución de la operación, recibes una confirmación en la que se indican los detalles de la operación, incluido el precio ejecutado, la cantidad y las comisiones de trading aplicables. (Comprueba siempre las comisiones de trading de los exchanges antes de abrir una operación)

Después de colocar la orden, tienes dos opciones:

1. Dejar que la operación se ejecute hasta tu salida o stop loss

2. Supervisar la operación y salir manualmente

Si has analizado correctamente los gráficos y te sientes seguro de tu elección, dejar correr la operación suele generar más beneficios que salir manualmente. En este último caso, los traders pueden dejar dinero suelto y arrepentirse de haber interferido en la operación. 

Indicadores de gráficos de criptomonedas

Cuando empiezas a operar con criptomonedas probablemente quieres probar todos los indicadores disponibles. Te aconsejamos que lo hagas en una cuenta de demostración para aprender lo que funciona y lo que no.

Introducción a los indicadores

Hay cientos de indicadores diferentes que puedes encontrar en el software de gráficos. También puedes encontrar “asesores expertos” y otros indicadores de pago. Por ejemplo, en TradingView muchos traders crean indicadores que otros pueden utilizar de forma gratuita y de pago. 

El objetivo de los indicadores es ayudarte a evaluar la dirección y el sentimiento del mercado de las criptomonedas. El problema de los indicadores es que el 99% de ellos van con retraso, por lo que verás lo que ha ocurrido con el precio a posteriori y no cuando es necesario. 

Algunos traders combinan indicadores para poder reunir datos de confirmación. Aunque esto puede descontrolarse rápidamente cuando tantos indicadores operan simultáneamente. Puedes sentirte abrumado e incapaz de ver con claridad lo que ocurre en el mercado.

Tipos de indicadores

Aunque hay cientos de indicadores técnicos, la lista siguiente destaca los más utilizados por los traders:

Medias móviles (MA)

El objetivo de una media móvil es “suavizar” los datos de precios e identificar tendencias. Calculan el precio medio durante un periodo concreto y lo trazan en el gráfico. 

Los dos tipos principales de medias móviles son: 

• Media móvil simple (SMA): Calcula por igual el precio medio a lo largo de un número determinado de periodos.

• Media móvil exponencial (EMA): La EMA es más sensible a las condiciones del mercado y da más peso a los precios recientes.

Las medias móviles pueden ayudar a identificar niveles de soporte y resistencia y a detectar cambios de tendencia. Nosotros utilizamos una estrategia de cruce de EMA como señal de trading en el gráfico diario.

50EMA y 200EMA en el gráfico diario del ETH/USD. Fuente de la imagen: TradingView

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El RSI es un oscilador de impulso que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de los precios. Va de 0 a 100 y se utiliza para identificar condiciones de “sobrecompra” y “sobreventa” en el mercado. 

Una lectura por encima de 70 sugiere una sobrecompra de criptomonedas, lo que indica una posible corrección de los precios, mientras que una lectura por debajo de 30 sugiere que está en sobreventa. En nuestra experiencia, el RSI resulta poco fiable. El comportamiento del precio a menudo continúa mucho más allá de su valoración de ser considerado “sobrecomprado” o “sobrevendido”. 

El Índice de Fuerza Relativa. Fuente de la imagen: Tradingview

MACD (Media móvil de convergencia/divergenica)

El MACD es un indicador de impulso que sigue una tendencia. Consta de dos líneas, la línea MACD y la línea de señal. La línea MACD representa la diferencia entre dos medias móviles exponenciales, mientras que la línea de señal es una media suavizada de la línea MACD. Los cruces entre la línea MACD y la línea de señal pueden generar señales de compra o venta.

Nos parece más beneficioso ver las EMA en nuestros gráficos que utilizar el indicador MACD.

El indicador MACD. Fuente de la imagen: TradingView

Retroceso de Fibonacci

El retroceso de Fibonacci es una herramienta que utiliza líneas horizontales para identificar posibles niveles de soporte y resistencia basados en ratios de Fibonacci. Estos ratios derivan de una secuencia matemática en la que cada número es la suma de los dos números anteriores. El desafío con la herramienta de Fibonacci es evaluar dónde colocarlo correctamente en un gráfico. 

La herramienta de retroceso de Fibonacci muestra niveles clave. Fuente de la imagen: TradingView

Bandas de Bollinger

Las Bandas de Bollinger consisten en una media móvil simple y dos bandas de desviación estándar trazadas por encima y por debajo de la media móvil. Estas bandas proporcionan una medida de la volatilidad de los precios. Cuando el precio está dentro de las bandas sugiere un mercado dentro de un rango, mientras que una ruptura fuera de las bandas puede indicar un cambio de tendencia o un fuerte impulso.

Las Bandas de Bollinger pueden parecer confusas al principio. Fuente de la imagen: TradingView

Veamos un detalle de los componentes y la interpretación de las Bandas de Bollinger:

• Banda Media: Una media móvil simple (normalmente una SMA de 20 periodos) que sirve como línea de base o central de las Bandas de Bollinger.

• Banda Superior: Significa el límite superior o nivel de resistencia donde los precios tienden a tener una mayor probabilidad de invertirse o enfrentarse a presiones de venta.

• Banda Inferior: Representa el límite inferior o nivel de soporte donde los precios tienden a tener una mayor probabilidad de rebotar o aumentar la presión compradora.

Las Bandas de Bollinger ayudan a identificar las zonas de soporte y resistencia. Se expanden y contraen en función de la volatilidad del mercado y pueden ayudar a detectar rupturas de precios. 

El desafío de usar las Bandas de Bollinger es su aspecto desordenado en los gráficos, que puede confundir a los traders principiantes.

Herramientas de análisis técnico

Cuando dominas el análisis técnico sientes que has sido capaz de descubrir la fórmula secreta de un truco de magia. Empiezas a ver patrones gráficos, la formación de líneas de tendencia o la consolidación de precios y rupturas. Aunque esto no garantiza el éxito en el trading, aprender a realizar el análisis técnico ayuda a reducir la incertidumbre y te da señales de trading más precisas. 

Tipos de herramientas de análisis técnico

Ya hemos hablado de los distintos tipos de indicadores técnicos, ahora veamos cómo encontrar líneas de tendencia, soportes y resistencias y patrones históricos en los gráficos.

Fíjate en los puntos de contacto de la línea de tendencia. Fuente de la imagen: TradingView

Encontrar líneas de tendencia en un mercado en tendencia puede resultar fácil para los principiantes, también puedes añadir líneas de soporte y resistencia para una mejor confirmación de la información.

La imagen inferior muestra la línea superior (resistencia) y la inferior (soporte).

Zonas de soporte y resistencia. El ETH/USD está ubicado actualmente en la zona de resistencia. Fuente de la imagen: TradingView

En la siguiente sección veremos cómo leer los gráficos de velas.

Lectura de gráficos de velas

La mayoría de los nuevos traders utilizan las velas japonesas para leer gráficos, que es una de las formas más sencillas de realizar un análisis técnico.

Cuerpo: El cuerpo de una vela refleja el rango de precios entre el precio de apertura y el de cierre de la vela durante un periodo concreto (por ejemplo, minuto, hora, día). 

El cuerpo de la vela suele estar coloreado o sombreado para indicar si el precio de cierre fue superior o inferior al de apertura.

• Vela alcista: Si el precio de cierre es superior al de apertura, el cuerpo suele colorearse de verde (algunos traders prefieren el blanco), lo que indica un movimiento alcista del precio.

• Vela bajista: Si el precio de cierre es inferior al de apertura, el cuerpo suele ser de color rojo (o negro si lo prefieres), lo que indica un movimiento bajista del precio.

• Mecha: La mecha de una vela se extiende desde la parte superior e inferior del cuerpo de la vela. Representa el rango de precios entre el precio de negociación más alto y el más bajo durante el periodo de tiempo de la vela.

• Mecha superior: La mecha superior se extiende desde la parte superior del cuerpo y representa el precio máximo cuando se forma y completa la vela. Muestra el precio más alto y el más bajo antes de invertirse o cerrar a la baja.

• Mecha inferior: La mecha inferior se extiende desde la parte inferior del cuerpo y representa el precio mínimo alcanzado durante el tiempo (por ejemplo, una vela de una hora). Refleja el nivel más bajo que alcanzó el precio antes de invertir la tendencia o cerrar al alza.

Patrones de velas

La combinación de los cuerpos de las velas, las mechas y su posición puede formar varios patrones que los traders analizan para identificar posibles inversiones de tendencia, patrones de continuación o el sentimiento del mercado.

A continuación se presenta una selección de algunos patrones de velas comunes:

• Doji: Una vela doji se produce cuando los precios de apertura y cierre están muy próximos, lo que da lugar a un cuerpo de vela pequeño o inexistente. Sugiere indecisión en el mercado y un posible cambio de tendencia.

• Martillo: Una vela martillo tiene un cuerpo pequeño cerca del extremo superior del rango y una larga mecha inferior. Indica una posible inversión alcista tras una tendencia bajista.

• Estrella fugaz: Una vela de estrella fugaz tiene un cuerpo pequeño cerca del extremo inferior del rango y una mecha superior larga. Sugiere una posible reversión bajista tras una tendencia alcista.

• Patrón envolvente: Un patrón envolvente se produce cuando una vela alcista o bajista envuelve completamente el cuerpo de la vela anterior. Sugiere una posible inversión en la dirección de la vela envolvente.

Ejemplos de patrones de velas. Fuente de la imagen: Shutterstock

Los gráficos de velas proporcionan representaciones visuales de los movimientos y patrones de precios, ayudando a los traders a identificar tendencias y niveles de soporte y resistencia, además de posibles puntos de entrada o salida. 

Al analizar la relación entre los cuerpos de las velas, las mechas y los patrones, los traders pueden conocer el sentimiento del mercado y tomar decisiones de trading informadas. 

Es importante tener en cuenta otros indicadores y factores técnicos junto con los patrones de las velas para realizar un análisis completo del mercado.

Introducción al análisis fundamental

El análisis fundamental implica la evaluación del valor subyacente y de los factores que afectan al mercado de las criptomonedas, como la tecnología, la adopción, las asociaciones y las regulaciones. Consiste en investigar el proyecto que hay detrás de una criptomoneda.

El análisis fundamental puede parecer tedioso, pero puede marcar una gran diferencia si forma parte de tu plan de trading. 

1. Decide con qué criptomoneda quieres operar.

2. Explora el sitio web del proyecto (blog, documento técnico, hoja de ruta, etc.) y sus redes sociales en busca de actualizaciones y noticias. Por ejemplo, visita el sitio web de Ethereum si quieres operar con ETH. 

3. Consulta sitios de noticias especializados en criptomonedas, Twitter, etc.

4. Comprueba el interés de la comunidad por el proyecto.

5. Evalúa el sentimiento general de los fundamentos del proyecto.

El análisis fundamental puede ayudarte a determinar cómo puede evolucionar el precio de las criptomonedas, aunque hay muchos otros factores a tener en cuenta. 

Los factores que afectan a los precios de las criptomonedas

Hay muchos factores que pueden afectar a los precios de las criptomonedas. A veces, los picos de precios parecen aleatorios, pero si profundizas en el contexto de estos movimientos puedes encontrar algo que lo ha ocasionado, como un tuit de Elon Musk o de alguna otra persona influyente. 

Otros factores son los siguientes:

• Oferta y demanda: Los precios suben cuando aumenta la demanda y bajan cuando hay demasiado suministro.

• Entorno normativo: Por ejemplo, si la SEC anuncia una ofensiva.

• Avances tecnológicos y adopción: Mayor seguridad y escalabilidad, además de actualizaciones del ecosistema.

• Manipulación del mercado: Por desgracia pueden producirse situaciones de “pump and dump” en el que personas o entidades manipulan el mercado para obtener un beneficio rápido.

• Factores macroeconómicos: La inflación, los tipos de interés, los acontecimientos geopolíticos y la inestabilidad económica de la sociedad en general pueden llevar a los inversores a adquirir diferentes clases de activos.

• Cobertura mediática y redes sociales: Como ya se ha mencionado, las redes sociales pueden desempeñar un papel importante a la hora de influir en los precios de las criptomonedas.

El análisis fundamental es eficaz cuando forma parte de tu plan de trading. Puede convertirse en un poderoso componente para elegir las mejores oportunidades de trading de criptomonedas. 

Análisis del sentimiento

El análisis del sentimiento en el mercado de criptomonedas implica comprender y analizar el sentimiento predominante expresado en los debates en línea, las redes sociales, los artículos de noticias y otros datos textuales relacionados con las criptomonedas. 

El objetivo es evaluar el sentimiento general de la comunidad, los inversores y la actitud del público en general hacia criptomonedas concretas, tendencias del mercado y acontecimientos relacionados. 

Sigue de cerca las redes sociales y las noticias sobre criptomonedas, y consulta las próximas ICOs o actualizaciones de los proyectos. Durante estos acontecimientos el mercado decide si los precios subirán o bajarán, luego compra y vende en consecuencia.

Una vez que hayas decidido cómo gestionar el análisis fundamental, técnico y de sentimiento, el siguiente paso es determinar el mejor software de gráficos para tus necesidades.

El mejor software de gráficos de criptomonedas

Muchos exchanges de criptomonedas disponen de diversos softwares de gráficos, pero las siguientes alternativas son muy populares entre muchos traders: 

TradingView

TradingView es una plataforma de gráficos en línea muy popular entre los traders de varios mercados, incluido el de las criptomonedas. Dispone de múltiples herramientas de análisis técnico, indicadores, herramientas de dibujo y funciones de gráficos personalizables. 

Muchos de los exchanges de criptomonedas más populares han integrado TradingView directamente en sus plataformas de forma gratuita para sus usuarios. Esta es nuestra plataforma favorita, ya que proporciona acceso a datos en tiempo real y permite a los usuarios compartir y colaborar en ideas de negociación.

CoinMarketCap

CoinMarketCap proporciona información sobre los precios de las criptomonedas, la capitalización del mercado, el volumen de trading y otras métricas. Te sugerimos consultar la información de los proyectos en sus páginas, ya que a menudo no se actualiza en esta plataforma. 

CoinMarketCap ofrece una funcionalidad básica de gráficos que permite a los usuarios visualizar los movimientos y tendencias de los precios de más de 26.500 criptomonedas.

CoinGecko

CoinGecko es otro popular agregador de datos de criptomonedas en línea que proporciona datos de mercado, gráficos de precios y mucha más información. Los gráficos de CoinGecko permiten a los usuarios analizar las tendencias de los precios, comparar criptomonedas y hacer un seguimiento de datos históricos.

MetaTrader

Descarga el software gratuito MetaTrader en tu escritorio y accede a múltiples herramientas de trading y opciones de órdenes de mercado. Antes de descargarlo, comprueba si tu exchange soporta la conexión de las versiones MT4 o MT5 de este software de gráficos.

Estos son sólo algunos ejemplos de software de gráficos disponibles para el trading de criptomonedas. Te recomendamos que pruebes y evalúes las distintas plataformas en función de tus necesidades, incluidas las funciones, la facilidad de uso, la disponibilidad de datos en tiempo real y la integración con los exchanges que decidas usar.

Consejos para tener éxito en el trading de criptomonedas

#1: La importancia de tener un plan de trading

Es imposible no destacar la importancia de un plan de trading, pues son muy pocos los traders de criptomonedas principiantes que se comprometen a crear uno. El trading es un proceso estratégico con muchas partes involucradas. Los traders necesitan una estrategia, unos objetivos de trading y una gestión del riesgo definida.

Tu plan debe incluir herramientas y recursos de trading, un calendario de trading (cuándo, dónde y cómo negocias) y métodos de investigación y análisis del mercado. 

Además, debemos mencionar la psicología del trading. Controlar tus emociones cuando operas puede ser complicado, aunque seas la persona más racional del planeta. Como parte de tu plan de trading, puedes formular una estrategia de decisión, por ejemplo, “cuando el mercado se mueva en contra de mi operación en vivo, voy a XXX”.

Por último, tu plan de trading debe incluir un diario de trading. Es algo que nos ha ayudado a identificar las pautas de autosabotaje. 

Un plan de trading cambiará a medida que evoluciones como trader. Actualízalo regularmente y controla tus progresos leyendo tus notas con regularidad.

Así que, si estás preparado para empezar a operar con criptomonedas, quizá quieras saber cuánto dinero necesitas.

#2: ¿Cuánto dinero necesitas para operar con criptomonedas?

Uno de los principales atractivos del trading de criptomonedas es la baja barrera financiera de entrada. Puedes empezar con sólo 50 dólares o menos en la mayoría de los exchanges de criptomonedas. 

El desafío de las bajas barreras de entrada es el riesgo. Los traders profesionales sugieren un plan de gestión del riesgo de no operar más del 1% al 2% de tu capital por operación. Por tanto, empezar con 50 dólares significa que tu stop loss no puede ser superior a 50 céntimos. Los traders novatos navegan por esta situación con stop loss más pequeños, lo que rara vez es la solución porque el mercado te hará rebotar cuando retroceda en el comportamiento del precio estándar.

Independientemente del capital de que dispongas, practica el trading con una cuenta de demostración durante al menos tres meses. Esto te ayudará a familiarizarte con lo que puedes y no puedes hacer en el mercado de las criptomonedas con un capital limitado.

Configura tu entorno de trading para tener éxito. Fuente de la imagen: Shutterstock

Conclusión

Operar con criptomonedas tiene muchas ventajas. Para empezar, las barreras de entrada son excelentes en comparación con el trading de acciones.

El éxito del trading de criptomonedas depende de una combinación de factores:

• Análisis fundamental, técnico y de sentimiento.

• Comprender la estructura y los ciclos del mercado.

• Qué indicadores técnicos utilizar (si los hay).

• Qué software de gráficos utilizar.

• Identificar patrones de velas.

• Capacidad para leer los gráficos.

• Investigación y análisis.

• Tener un plan de trading.

• Gestionar el riesgo.

Puede que te sientas abrumado por lo mucho que tienes que aprender cuando eres nuevo en el trading de criptomonedas. ¿Qué indicador es el mejor? ¿Cómo detecto los patrones de las velas e interpreto su significado? Tus preguntas pueden parecer interminables.

No te preocupes. Esto requiere tiempo. Aún así, si te comprometes a aprender continuamente dominarás la terminología de las criptomonedas, identificarás tu primera señal de operación analizando el soporte y la resistencia, y de repente el trading se volverá más intuitivo. 

Al cabo de un tiempo el análisis parecerá menos desalentador y tu cuenta de trading crecerá constantemente a medida que aprendes a convertirte en un trader constante.

Como nota final, te debemos recordar que el trading de criptomonedas es un desafío. Si cometes errores, no te culpes. El 95% de los traders fracasan porque no se comprometen a dominar la mentalidad del trader. Tampoco se centran en el aprendizaje y la mejora diarios. Como estás aquí, leyendo este artículo, asumimos con alegría que tú eres la excepción. 

¡Adelante!

En nuestra opinión, el éxito consiste en más del 90% en dominar la psicología del trading de criptomonedas. Así fue para algunos de nosotros. Algunos miembros del equipo se consideraban expertos en análisis técnico, pero aún así perdieron el 40% de su cartera durante los dos primeros años. 

Tras estudiar neurociencia aplicada, entendimos la razón por la que no podíamos obtener beneficios constantes. 

Ese fue el punto de inflexión. 

No teníamos ningún vínculo emocional cuando regresamos al trading y nuestras carteras crecieron de forma constante. Si quieres profundizar en cómo dominar tus emociones, coge una taza de café, ponte cómodo y lee el artículo en profundidad sobre psicología del trading. 

Combina todo lo que has aprendido en esta guía sobre la negociación de criptomonedas, abre una cuenta de exchange de criptomonedas y empieza a dominar el arte de operear con criptomonedas.